基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0997 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,702,900.00 | 0.41 |
| 600309 | 万华化学 | 19,800.00 | 1,639,440.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 58,900.00 | 1,468,377.00 | 0.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,100.00 | 923,490.00 | 0.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,500.00 | 612,700.00 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 140,000.00 | 592,200.00 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 140,000.00 | 592,200.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 528,000.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 528,000.00 | 0.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 20,840.00 | 507,245.60 | 0.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,600.00 | 489,020.00 | 0.12 |
| 600031 | 三一重工 | 30,800.00 | 449,064.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,520,280.95 | 2.03 | 64.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,815,032.00 | 0.43 | 13.66 |
| 金融业 | 1,120,200.00 | 0.27 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,414.40 | 0.19 | 6.12 |
| 采矿业 | 706,668.00 | 0.17 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 177,170.40 | 0.04 | 1.33 |
| 房地产业 | 87,018.00 | 0.02 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,952.00 | 0.01 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.72 | 3.12 | 149,611,263.40 |
| 2025-06-30 | - | 4.92 | 2.73 | 183,942,363.67 |
| 2025-03-31 | - | 4.55 | 3.93 | 209,786,079.65 |
| 2024-12-31 | - | - | 11.33 | 250,892,145.63 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.05 | 348,872,115.17 |
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