基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合A(014666) |
净值：
1.1936
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.1936 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,720,300.00 | 6,554,343.00 | 9.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 205,000.00 | 6,408,300.00 | 9.21 |
| 600309 | 万华化学 | 92,300.00 | 6,314,243.00 | 9.07 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,800.00 | 6,308,940.00 | 9.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,300.00 | 6,249,486.00 | 8.98 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,261,600.00 | 5,260,872.00 | 7.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 314,200.00 | 3,622,726.00 | 5.21 |
| 002241 | 歌尔股份 | 138,300.00 | 3,115,899.00 | 4.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 700,600.00 | 3,040,604.00 | 4.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,100.00 | 2,522,779.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,498,834.00 | 32.33 | 42.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,271,583.00 | 27.69 | 36.64 |
| 建筑业 | 8,301,476.00 | 11.93 | 15.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,522,779.00 | 3.63 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.57 | - | 22.06 | 69,593,668.93 |
| 2026-03-31 | 71.66 | - | 28.64 | 110,846,945.66 |
| 2025-12-31 | 89.78 | - | 10.81 | 137,403,638.93 |
| 2025-09-30 | 85.79 | - | 15.06 | 142,504,556.46 |
| 2025-06-30 | 88.12 | - | 11.73 | 144,573,121.96 |
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