首页 > 基金> 银华安盈短债债券D(014670)
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银华安盈短债债券D

(014670)
净值：
1.1145
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1415 2026-11-06
  • 净值走势
银华安盈短债债券D(014670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.11450.03%
2026-11-051.11420.01%
2026-11-041.11410.03%
2026-11-031.11380.05%
2026-11-021.11320.01%
2026-10-301.1131-0.07%
2026-10-291.11390.01%
2026-10-281.11380.00%
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基金情况

基金全称 银华安盈短债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 杨沐阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.31亿元 份额规模 18.2770亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.28%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.400.293,040,358,345.46
2026-06-30-114.130.464,291,887,028.60
2026-03-31-110.370.343,751,677,034.75
2025-12-31-110.730.253,372,331,213.01
2025-09-30-112.230.342,637,519,628.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-杨沐阳6923.50
2023-08-11-阚磊11857.82
2023-07-142024-09-02龚美若4163.33
2021-12-292023-08-04刘谢冰5834.44
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