基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) |
净值：
1.0603
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1058 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.54 | 0.49 | 4,143,742,686.78 |
| 2025-06-30 | - | 125.09 | 0.07 | 3,778,112,266.68 |
| 2025-03-31 | - | 117.11 | 0.09 | 3,722,195,891.09 |
| 2024-12-31 | - | 113.20 | 0.07 | 3,756,938,895.84 |
| 2024-09-30 | - | 116.79 | 0.07 | 3,656,024,006.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 沈亚峰 | 922 | 7.66 |
| 2022-09-09 | 2023-09-28 | 曾华 | 384 | 1.97 |
| 2022-03-17 | 2023-05-15 | 卓勇 | 424 | 2.92 |
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