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天弘臻选健康混合C(014709)
天弘臻选健康混合C
(014709)
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累计净值：1.2104
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.2104 | 5.44% |
| 2026-09-29 | 1.1480 | -0.75% |
| 2026-09-28 | 1.1567 | 0.12% |
| 2026-09-24 | 1.1553 | -3.73% |
| 2026-09-23 | 1.2000 | 3.11% |
| 2026-09-22 | 1.1638 | -0.87% |
| 2026-09-21 | 1.1740 | 4.22% |
| 2026-09-18 | 1.1265 | 0.76% |
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基金全称
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天弘臻选健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘盟盟 齐震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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6.79%
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最近三月
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15.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.39%
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最近两年
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18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 21,776.00 | 1,505,518.17 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,400.00 | 1,477,936.00 | 9.20 |
| 01530 | 三生制药 | 95,500.00 | 1,400,966.81 | 8.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,691.00 | 1,398,377.83 | 8.70 |
| 01093 | 石药集团 | 230,000.00 | 1,392,372.51 | 8.67 |
| 002653 | 海思科 | 16,500.00 | 1,094,610.00 | 6.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,339.00 | 981,766.17 | 6.11 |
| 02162 | 康诺亚-B | 15,000.00 | 921,748.69 | 5.74 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 846,668.00 | 5.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,476.00 | 755,490.16 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,885,015.45 | 36.63 | 76.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,451.62 | 9.93 | 20.68 |
| 建筑业 | 142,519.00 | 0.89 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 91,686.00 | 0.57 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.95 | - | 8.00 | 16,064,819.06 |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 17.30 | 24,110,343.33 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 6.48 | 27,068,096.87 |
| 2025-09-30 | 81.39 | - | 20.67 | 41,374,863.56 |
| 2025-06-30 | 89.02 | - | 10.89 | 82,857,782.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-29 | - | 齐震 | 9 | 4.64 |
| 2025-09-30 | - | 刘盟盟 | 373 | -7.98 |
| 2022-03-17 | 2025-10-14 | 郭相博 | 1307 | 26.78 |
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