基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715) |
净值：
0.9004
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：0.9004 | 2025-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 4,500.00 | 411,840.00 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 372,603.00 | 1.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,900.00 | 329,588.00 | 1.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,400.00 | 304,732.00 | 1.08 |
| 002840 | 华统股份 | 14,200.00 | 295,218.00 | 1.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 36,100.00 | 203,604.00 | 0.72 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2,800.00 | 186,060.00 | 0.66 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,200.00 | 177,156.00 | 0.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,000.00 | 171,080.00 | 0.60 |
| 300624 | 万兴科技 | 1,800.00 | 170,280.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,573,691.38 | 9.09 | 69.68 |
| 采矿业 | 398,360.00 | 1.41 | 10.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,732.00 | 1.08 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,280.00 | 0.60 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,692.00 | 0.44 | 3.35 |
| 房地产业 | 122,863.00 | 0.43 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 4.65 | 5.93 | 30,276,185.77 |
| 2024-12-31 | - | 4.80 | 1.91 | 29,747,333.74 |
| 2024-09-30 | - | 4.78 | 2.55 | 29,748,178.50 |
| 2024-06-30 | - | 5.53 | 2.59 | 27,545,490.03 |
| 2024-03-31 | - | 5.55 | 3.01 | 27,333,144.49 |
微信公众号
证券之星APP
