基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
1.0386
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0386 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 68,500.00 | 4,019,580.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 3,173,430.00 | 4.38 |
| 300191 | 潜能恒信 | 82,400.00 | 3,166,632.00 | 4.37 |
| 01109 | 华润置地 | 122,000.00 | 3,085,380.00 | 4.26 |
| 688717 | 艾罗能源 | 21,347.00 | 2,497,599.00 | 3.45 |
| 600066 | 宇通客车 | 68,500.00 | 2,456,410.00 | 3.39 |
| 300832 | 新产业 | 46,500.00 | 2,281,755.00 | 3.15 |
| 605117 | 德业股份 | 17,200.00 | 2,261,112.00 | 3.12 |
| 688196 | 卓越新能 | 32,258.00 | 2,258,382.58 | 3.12 |
| 02498 | 速腾聚创 | 70,500.00 | 2,167,170.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,117,579.01 | 59.51 | 81.50 |
| 金融业 | 5,486,260.00 | 7.57 | 10.37 |
| 采矿业 | 3,166,632.00 | 4.37 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132,589.00 | 1.56 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.46 | - | 16.58 | 72,458,200.32 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 15.53 | 85,865,936.06 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 14.18 | 90,362,188.26 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 16.07 | 89,360,214.42 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 1.78 | 12.77 | 98,569,331.57 |
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