基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.9027
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.9027 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 107,794.00 | 4,147,913.12 | 4.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 283,500.00 | 4,076,730.00 | 4.51 |
| 002984 | 森麒麟 | 185,700.00 | 3,572,868.00 | 3.95 |
| 000630 | 铜陵有色 | 616,300.00 | 3,303,368.00 | 3.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 273,000.00 | 3,139,500.00 | 3.47 |
| 01024 | 快手-W | 39,700.00 | 3,066,428.00 | 3.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 121,400.00 | 2,662,302.00 | 2.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,200.00 | 2,501,948.00 | 2.77 |
| 01801 | 信达生物 | 27,000.00 | 2,376,270.00 | 2.63 |
| 002202 | 金风科技 | 130,900.00 | 1,959,573.00 | 2.17 |
| 02208 | 金风科技 | 148,200.00 | 1,893,996.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,596,223.21 | 52.67 | 81.23 |
| 采矿业 | 7,931,627.00 | 8.78 | 13.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,625,479.00 | 1.80 | 2.77 |
| 金融业 | 856,647.00 | 0.95 | 1.46 |
| 教育 | 582,010.00 | 0.64 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 14.18 | 90,362,188.26 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 16.07 | 89,360,214.42 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 1.78 | 12.77 | 98,569,331.57 |
| 2024-12-31 | 85.02 | 2.98 | 11.84 | 101,647,004.58 |
| 2024-09-30 | 85.12 | - | 12.85 | 123,522,143.39 |
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