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首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)
净值：
1.0698
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0808 2025-11-13
  • 净值走势
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.06980.04%
2025-11-121.06940.03%
2025-11-111.06910.03%
2025-11-101.06880.01%
2025-11-071.0687-0.04%
2025-11-061.0691-0.05%
2025-11-051.06960.01%
2025-11-041.06950.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.50亿元 份额规模 17.4075亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.50%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.500.091,849,958,635.93
2025-06-30-100.000.231,859,905,570.93
2025-03-31-102.020.691,838,808,240.91
2024-12-31-111.590.101,849,919,910.42
2024-09-30-117.810.46216,855,911.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-季慧娟11658.15
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