基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化多策略混合C(014724) |
净值：
1.0504
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0504 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 1.39 |
| 001309 | 德明利 | 400.00 | 377,160.00 | 0.96 |
| 300666 | 江丰电子 | 900.00 | 331,740.00 | 0.85 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,600.00 | 310,408.00 | 0.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 516.00 | 283,485.24 | 0.72 |
| 301526 | 国际复材 | 6,000.00 | 280,020.00 | 0.71 |
| 002484 | 江海股份 | 2,600.00 | 273,000.00 | 0.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 900.00 | 270,000.00 | 0.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 496.00 | 260,449.60 | 0.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 900.00 | 250,200.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,597,401.19 | 67.76 | 75.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,914,069.01 | 7.42 | 8.27 |
| 采矿业 | 1,082,702.40 | 2.76 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,034,899.00 | 2.64 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 825,961.00 | 2.10 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 722,296.33 | 1.84 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,781.00 | 1.11 | 1.24 |
| 建筑业 | 315,190.00 | 0.80 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 293,979.00 | 0.75 | 0.83 |
| 房地产业 | 290,475.00 | 0.74 | 0.82 |
| 金融业 | 248,840.00 | 0.63 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,542.00 | 0.62 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,594.00 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,816.60 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 24,090.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.79 | 5.66 | 6.29 | 39,252,535.78 |
| 2026-03-31 | 87.55 | 5.96 | 6.55 | 33,814,067.51 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 5.52 | 2.38 | 31,138,266.90 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 5.60 | 4.99 | 32,346,453.86 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.50 | 2.85 | 29,219,411.53 |
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