基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源新兴产业混合C(014729) |
净值：
1.2785
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：1.2785 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300693 | 盛弘股份 | 461,400.00 | 17,662,392.00 | 8.37 |
| 002850 | 科达利 | 98,400.00 | 15,533,424.00 | 7.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,500.00 | 14,381,249.48 | 6.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 12,450,114.00 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 168,300.00 | 11,511,720.00 | 5.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 493,400.00 | 10,445,278.00 | 4.95 |
| 300756 | 金马游乐 | 163,900.00 | 9,322,632.00 | 4.42 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 288,000.00 | 8,750,684.39 | 4.15 |
| 600941 | 中国移动 | 86,300.00 | 8,720,615.00 | 4.13 |
| 300604 | 长川科技 | 80,800.00 | 8,185,848.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,136,691.22 | 54.59 | 82.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,445,240.21 | 5.90 | 8.95 |
| 金融业 | 11,511,720.00 | 5.46 | 8.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.94 | 0.05 | 11.94 | 210,911,668.83 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 7.27 | 249,821,258.53 |
| 2025-06-30 | 74.97 | - | 30.88 | 208,938,972.96 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 8.02 | 218,610,032.29 |
| 2024-12-31 | 93.99 | - | 7.50 | 225,868,604.89 |
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