基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合C(014755) |
净值：
1.4264
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.4264 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,700.00 | 13,732,786.24 | 4.98 |
| 000001 | 平安银行 | 1,139,000.00 | 12,620,120.00 | 4.58 |
| 600754 | 锦江酒店 | 431,600.00 | 11,597,092.00 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 11,331,259.00 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 24,700.00 | 10,938,148.00 | 3.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 326,500.00 | 10,925,932.33 | 3.96 |
| 601229 | 上海银行 | 1,035,100.00 | 10,257,841.00 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 9,914,468.96 | 3.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,097,700.00 | 9,231,657.00 | 3.35 |
| 600258 | 首旅酒店 | 579,700.00 | 8,683,906.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 61,756,819.00 | 22.40 | 31.44 |
| 制造业 | 56,411,265.45 | 20.46 | 28.72 |
| 房地产业 | 28,043,998.00 | 10.17 | 14.28 |
| 住宿和餐饮业 | 25,751,087.80 | 9.34 | 13.11 |
| 租赁和商务服务业 | 7,910,712.00 | 2.87 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,724,801.00 | 2.08 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,969,465.00 | 1.80 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,347,735.00 | 1.58 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,239,225.00 | 0.45 | 0.63 |
| 采矿业 | 222,531.78 | 0.08 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,464.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 13.12 | 275,680,522.16 |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 16.49 | 369,257,005.58 |
| 2025-09-30 | 76.96 | - | 23.92 | 559,104,514.87 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 11.34 | 471,954,411.65 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 12.23 | 476,476,831.32 |
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