基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利价值一年持有混合发起(014772) |
净值：
1.5658
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5658 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 19,129,000.00 | 83,019,860.00 | 10.07 |
| 600036 | 招商银行 | 1,964,268.00 | 81,045,697.68 | 9.83 |
| 01109 | 华润置地 | 3,020,000.00 | 79,224,611.90 | 9.61 |
| 01288 | 农业银行 | 9,849,000.00 | 56,053,855.99 | 6.80 |
| 00939 | 建设银行 | 5,972,000.00 | 50,342,075.24 | 6.10 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,557,000.00 | 40,182,743.21 | 4.87 |
| 00390 | 中国中铁 | 14,032,000.00 | 38,786,025.20 | 4.70 |
| 000651 | 格力电器 | 961,999.00 | 36,825,321.72 | 4.47 |
| 600153 | 建发股份 | 3,920,800.00 | 34,581,456.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 428,100.00 | 34,290,810.00 | 4.16 |
| 601939 | 建设银行 | 2,602,760.00 | 28,786,525.60 | 3.49 |
| 601288 | 农业银行 | 1,959,800.00 | 13,659,806.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 123,492,029.28 | 14.97 | 33.75 |
| 制造业 | 109,098,000.93 | 13.23 | 29.81 |
| 建筑业 | 83,019,860.00 | 10.07 | 22.69 |
| 租赁和商务服务业 | 34,581,456.00 | 4.19 | 9.45 |
| 采矿业 | 11,336,089.96 | 1.37 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,175,346.00 | 0.51 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,611.46 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,007.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.84 | - | 7.02 | 824,675,297.33 |
| 2026-06-30 | 88.33 | - | 6.43 | 750,144,217.49 |
| 2026-03-31 | 89.56 | - | 10.49 | 803,485,644.03 |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 10.20 | 792,100,326.14 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 12.16 | 780,810,576.52 |
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