首页 >
基金>
华安品质领先混合C(014774)
华安品质领先混合C
(014774)
|
|
|
累计净值：0.6316
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.6316 | -0.88% |
| 2026-03-19 | 0.6372 | -2.15% |
| 2026-03-18 | 0.6512 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 0.6485 | -1.40% |
| 2026-03-16 | 0.6577 | 1.00% |
| 2026-03-13 | 0.6512 | -2.05% |
| 2026-03-12 | 0.6648 | 0.48% |
| 2026-03-11 | 0.6616 | -0.12% |
|
基金全称
|
华安品质领先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
李杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.1446亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.01%
|
|
最近一月
|
-4.75%
|
|
最近三月
|
4.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.02%
|
|
最近两年
|
-14.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,671,456.00 | 4.46 |
| 600875 | 东方电气 | 108,200.00 | 2,627,096.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,380,526.63 | 3.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 63,600.00 | 2,079,720.00 | 3.47 |
| 301526 | 国际复材 | 281,000.00 | 1,967,000.00 | 3.28 |
| 301196 | 唯科科技 | 24,200.00 | 1,949,794.00 | 3.26 |
| 605338 | 巴比食品 | 59,100.00 | 1,851,012.00 | 3.09 |
| 301155 | 海力风电 | 22,400.00 | 1,812,832.00 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 104,300.00 | 1,779,358.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,621,480.43 | 62.82 | 88.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,016.45 | 4.32 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,756.00 | 2.04 | 2.87 |
| 金融业 | 1,172,840.00 | 1.96 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.85 | - | 23.26 | 59,891,423.71 |
| 2025-09-30 | 86.82 | - | 15.05 | 69,074,509.80 |
| 2025-06-30 | 67.59 | - | 36.93 | 64,999,488.60 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 0.14 | 12.82 | 71,270,949.51 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 0.14 | 15.44 | 72,792,301.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 李杨 | 287 | 9.01 |
| 2022-08-05 | 2025-11-10 | 王春 | 1193 | -40.15 |
| 2022-03-08 | 2022-08-05 | 张亮 | 150 | 4.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
