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首页 > 基金> 富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A

(014776)
净值：
1.2317
日增长率：
1.71%
累计净值：1.2317 2025-12-12
  • 净值走势
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.23171.71%
2025-12-111.2110-1.50%
2025-12-101.22950.02%
2025-12-091.2292-0.28%
2025-12-081.23272.37%
2025-12-051.2042-0.32%
2025-12-041.20811.77%
2025-12-031.1871-0.67%
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基金情况

基金全称 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.35亿元 份额规模 1.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.28%
最近一月 0.48%
最近三月 4.73%
最近六月 0.00%
最近一年 40.72%
最近两年 67.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司396.0064,944.000.02
688256寒武纪200.0057,832.000.01
688120华海清科200.0032,374.000.01
688072拓荆科技200.0028,800.000.01
688047龙芯中科200.0023,924.000.01
600745闻泰科技600.0019,638.000.01
688234天岳先进204.0012,849.960.00
605358立昂微400.009,676.000.00
688521芯原股份225.008,095.500.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业192,205.960.0574.46
信息传输、软件和信息技术服务业65,927.500.0225.54
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.69500,903,295.41
2025-06-30--8.72387,215,665.96
2025-03-31--6.40420,738,172.05
2024-12-31--9.56378,970,216.53
2024-09-300.07-6.40385,709,226.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-张圣贤142623.17
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