首页 > 基金> 富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)
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富国中证芯片产业ETF发起式联接A

(014776)
净值：
1.3489
日增长率：
-2.07%
累计净值：1.3489 2026-02-04
  • 净值走势
富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3489-2.07%
2026-02-031.37741.35%
2026-02-021.3591-5.12%
2026-01-301.43240.95%
2026-01-291.4189-3.96%
2026-01-281.47741.37%
2026-01-271.45752.01%
2026-01-261.4288-2.35%
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基金情况

基金全称 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 0.9478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -8.70%
最近一月 8.60%
最近三月 8.90%
最近六月 0.00%
最近一年 56.21%
最近两年 148.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司300.0081,816.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,816.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.02-7.15436,695,137.15
2025-09-30--7.69500,903,295.41
2025-06-30--8.72387,215,665.96
2025-03-31--6.40420,738,172.05
2024-12-31--9.56378,970,216.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-张圣贤148034.89
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