首页 > 基金> 国寿安保安和纯债债券(014778)
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国寿安保安和纯债债券

(014778)
净值：
1.0469
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0969 2026-05-13
  • 净值走势
国寿安保安和纯债债券(014778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04690.04%
2026-05-121.04650.03%
2026-05-111.04620.05%
2026-05-081.04570.01%
2026-05-071.04560.04%
2026-05-061.0452-0.06%
2026-04-301.0458-0.03%
2026-04-291.04610.09%
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基金情况

基金全称 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.23亿元 份额规模 23.2833亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.41%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-75.490.152,423,444,799.04
2025-12-31-107.010.042,742,436,584.99
2025-09-30-130.140.043,856,283,701.09
2025-06-30-104.170.024,391,962,635.15
2025-03-31-119.420.033,397,087,240.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-19-李一鸣13659.78
2022-08-192026-03-31高鑫13209.16
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