基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见成长混合C(014784) |
净值：
1.2541
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日增长率：
2.17%
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累计净值：1.2541 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 148,000.00 | 11,094,443.34 | 8.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,678.00 | 10,736,088.32 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 21,000.00 | 9,299,640.00 | 7.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,100.00 | 9,078,160.00 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 8,142,563.00 | 6.55 |
| 002384 | 东山精密 | 71,700.00 | 7,406,610.00 | 5.96 |
| 601869 | 长飞光纤 | 23,300.00 | 7,211,117.00 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 93,400.00 | 7,095,598.00 | 5.71 |
| 603308 | 应流股份 | 104,800.00 | 6,469,304.00 | 5.21 |
| 002865 | 钧达股份 | 86,200.00 | 6,204,676.00 | 4.99 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 37,500.00 | 6,059,244.38 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,174,960.87 | 71.76 | 99.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,641.02 | 0.08 | 0.12 |
| 采矿业 | 98,354.51 | 0.08 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,958.18 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,624.41 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | 9.31 | 1.79 | 124,260,733.00 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 8.35 | 2.24 | 164,552,807.82 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 6.51 | 3.85 | 187,862,560.58 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.89 | 5.51 | 153,666,756.54 |
| 2025-03-31 | 94.35 | 7.05 | 1.66 | 162,572,151.22 |
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