基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合C(014798) |
净值：
1.1778
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1778 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,059,800.00 | 8,877,738.00 | 8.84 |
| 601799 | 星宇股份 | 26,700.00 | 3,601,296.00 | 3.59 |
| 300207 | 欣旺达 | 94,500.00 | 3,193,155.00 | 3.18 |
| 605117 | 德业股份 | 39,000.00 | 3,159,000.00 | 3.14 |
| 600563 | 法拉电子 | 24,200.00 | 3,058,880.00 | 3.05 |
| 600309 | 万华化学 | 45,200.00 | 3,009,416.00 | 3.00 |
| 600993 | 马应龙 | 112,000.00 | 2,962,400.00 | 2.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 81,900.00 | 2,879,604.00 | 2.87 |
| 600674 | 川投能源 | 198,700.00 | 2,837,436.00 | 2.82 |
| 09636 | 九方智投控股 | 41,500.00 | 2,826,494.78 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,343,679.41 | 55.10 | 80.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,273,586.00 | 5.25 | 7.63 |
| 采矿业 | 3,228,670.00 | 3.21 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,469,901.00 | 2.46 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 1,866,005.00 | 1.86 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972,405.00 | 0.97 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.36 | - | 20.31 | 100,447,988.50 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.26 | 138,637,797.03 |
| 2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 7.65 | 143,033,437.25 |
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