基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合A(014799) |
净值：
1.1656
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1656 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 494,100.00 | 14,546,304.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,640.00 | 8,297,280.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,700.00 | 4,008,007.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 49,000.00 | 3,560,340.00 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,512,667.00 | 1.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 41,000.00 | 3,320,590.00 | 1.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,360.00 | 2,702,408.40 | 0.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,800.00 | 2,694,480.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 50,700.00 | 2,348,931.00 | 0.79 |
| 600562 | 国睿科技 | 64,600.00 | 2,223,532.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,232,215.18 | 20.32 | 68.83 |
| 采矿业 | 18,359,957.00 | 6.19 | 20.98 |
| 金融业 | 2,969,129.00 | 1.00 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,776,879.00 | 0.94 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,428,016.00 | 0.82 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 738,656.00 | 0.25 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.52 | 81.42 | 1.30 | 296,470,592.75 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 102.54 | 1.59 | 356,656,383.77 |
| 2025-03-31 | 29.89 | 99.77 | 2.35 | 415,922,832.73 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 106.75 | 1.26 | 570,116,377.02 |
| 2024-09-30 | 30.05 | 97.29 | 1.06 | 838,156,113.05 |
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