基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合A(014807) |
净值：
1.6788
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.6788 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 113,150.00 | 8,313,130.50 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 21,380.00 | 7,820,162.60 | 6.44 |
| 601138 | 工业富联 | 88,900.00 | 5,868,289.00 | 4.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,914.00 | 4,828,947.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 4,803,792.00 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,620.00 | 3,698,252.80 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,100.00 | 3,083,805.00 | 2.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 39,000.00 | 2,960,100.00 | 2.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,148.00 | 2,846,100.00 | 2.34 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 6,000.00 | 2,815,630.32 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,167,720.12 | 70.12 | 84.04 |
| 采矿业 | 9,215,775.80 | 7.59 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,955,701.24 | 5.73 | 6.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 9.59 | 121,463,754.87 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 12.60 | 98,005,024.25 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 4.47 | 9.06 | 95,317,740.58 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.73 | 0.94 | 111,267,936.05 |
| 2024-09-30 | 94.26 | 4.65 | 0.70 | 123,528,046.49 |
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