基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) |
净值：
1.8568
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.8568 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 7,743,976.00 | 7.25 |
| 600875 | 东方电气 | 214,700.00 | 7,525,235.00 | 7.05 |
| 300548 | 长芯博创 | 46,800.00 | 7,167,420.00 | 6.71 |
| 600482 | 中国动力 | 193,400.00 | 6,059,222.00 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 13,600.00 | 6,022,624.00 | 5.64 |
| 601869 | 长飞光纤 | 18,000.00 | 5,570,820.00 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,671.00 | 4,990,943.30 | 4.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,300.00 | 4,916,080.00 | 4.60 |
| 000510 | 新金路 | 319,000.00 | 4,705,250.00 | 4.41 |
| 002384 | 东山精密 | 40,100.00 | 4,142,330.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,401,200.23 | 67.81 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,990,943.30 | 4.67 | 6.33 |
| 综合 | 1,466,520.00 | 1.37 | 1.86 |
| 采矿业 | 11,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,647.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.87 | 0.47 | 25.89 | 106,766,050.75 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.86 | 5.99 | 128,677,379.58 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.69 | 5.84 | 160,054,469.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 7.54 | 173,847,487.32 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.48 | 189,063,741.57 |
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