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国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
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累计净值：2.0242
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0242 | 0.40% |
| 2026-06-26 | 2.0161 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 2.0745 | 3.71% |
| 2026-06-24 | 2.0003 | 3.86% |
| 2026-06-23 | 1.9260 | -4.07% |
| 2026-06-22 | 2.0077 | 1.06% |
| 2026-06-18 | 1.9867 | 2.96% |
| 2026-06-17 | 1.9295 | 4.04% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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16.29%
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最近三月
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60.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.20%
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最近两年
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171.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,121.00 | 15,846,943.00 | 7.02 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 88,000.00 | 14,219,026.80 | 6.30 |
| 01347 | 华虹半导体 | 182,000.00 | 12,478,114.29 | 5.53 |
| 01347 | 华虹宏力 | 182,000.00 | 12,478,114.29 | 5.53 |
| 01888 | 建滔积层板 | 703,000.00 | 11,880,463.09 | 5.27 |
| 002851 | 麦格米特 | 119,800.00 | 11,644,560.00 | 5.16 |
| 301196 | 唯科科技 | 109,800.00 | 10,936,080.00 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,000.00 | 10,296,962.90 | 4.56 |
| 300666 | 江丰电子 | 72,500.00 | 10,093,450.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,640,800.00 | 4.27 |
| 688545 | 兴福电子 | 209,698.00 | 9,574,810.68 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,845,875.34 | 57.55 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,396,145.08 | 7.27 | 10.95 |
| 采矿业 | 3,465,924.00 | 1.54 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | - | 5.24 | 225,635,235.86 |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 21.25 | 228,818,906.13 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.48 | 216,291,078.95 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.32 | 139,434,824.56 |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 804 | 160.58 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
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