基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合C(014833) |
净值：
2.8340
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.8340 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,627.00 | 79,655,555.97 | 9.86 |
| 000333 | 美的集团 | 988,867.00 | 79,208,246.70 | 9.80 |
| 000651 | 格力电器 | 1,478,000.00 | 56,577,840.00 | 7.00 |
| 603259 | 药明康德 | 274,600.00 | 45,951,564.00 | 5.69 |
| 600036 | 招商银行 | 720,500.00 | 29,727,830.00 | 3.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 520,100.00 | 27,866,958.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 56,917.00 | 22,140,713.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 695,900.00 | 19,860,986.00 | 2.46 |
| 300408 | 三环集团 | 159,000.00 | 18,655,470.00 | 2.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,342,300.00 | 15,809,079.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,796,810.45 | 51.22 | 72.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,427,480.00 | 5.87 | 8.30 |
| 金融业 | 31,513,575.26 | 3.90 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,127,018.90 | 2.62 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 15,809,079.00 | 1.96 | 2.77 |
| 采矿业 | 15,548,589.00 | 1.92 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,954,392.55 | 1.60 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,623,975.00 | 1.56 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 667,382.10 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.74 | 0.01 | 29.44 | 807,843,789.03 |
| 2026-06-30 | 82.57 | - | 22.38 | 1,036,214,022.22 |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 17.13 | 734,890,552.64 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
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