基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合D(014834) |
净值：
2.1730
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.1730 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 511,800.00 | 82,901,364.00 | 10.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,324.00 | 76,108,248.00 | 10.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,319.00 | 70,369,093.92 | 9.28 |
| 002028 | 思源电气 | 618,880.00 | 67,470,297.60 | 8.90 |
| 300502 | 新易盛 | 155,942.00 | 57,038,905.34 | 7.52 |
| 601138 | 工业富联 | 630,678.00 | 41,631,054.78 | 5.49 |
| 002602 | ST华通 | 1,852,300.00 | 38,361,133.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,173,131.00 | 34,536,976.64 | 4.56 |
| 600160 | 巨化股份 | 606,800.00 | 24,278,068.00 | 3.20 |
| 002379 | 宏创控股 | 717,700.00 | 12,459,272.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,744,081.84 | 76.87 | 85.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,338,668.76 | 6.11 | 6.79 |
| 采矿业 | 35,286,907.64 | 4.65 | 5.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,247,552.00 | 0.96 | 1.06 |
| 金融业 | 7,218,860.94 | 0.95 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,349,403.70 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,705.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,698.06 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
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