基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) |
净值：
1.2529
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日增长率：
5.01%
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累计净值：1.2529 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,200.00 | 14,641,277.66 | 8.71 |
| 01801 | 信达生物 | 160,000.00 | 14,081,803.52 | 8.38 |
| 01530 | 三生制药 | 476,000.00 | 13,037,354.40 | 7.76 |
| 688506 | 百利天恒 | 34,619.00 | 12,992,510.70 | 7.73 |
| 09926 | 康方生物 | 93,000.00 | 11,988,888.17 | 7.13 |
| 002294 | 信立泰 | 173,900.00 | 10,494,865.00 | 6.24 |
| 688382 | 益方生物 | 318,074.00 | 9,895,282.14 | 5.89 |
| 09969 | 诺诚健华 | 483,000.00 | 8,254,946.04 | 4.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 59,834.00 | 6,761,840.34 | 4.02 |
| 688068 | 热景生物 | 36,975.00 | 6,282,792.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,970,039.43 | 45.20 | 97.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,465.00 | 1.03 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.05 | 5.21 | 6.28 | 168,070,009.87 |
| 2025-06-30 | 89.16 | 5.74 | 6.15 | 159,110,076.09 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 4.39 | 19.75 | 239,135,871.52 |
| 2024-12-31 | 88.36 | 5.29 | 6.51 | 131,807,702.78 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 5.17 | 4.18 | 123,816,502.79 |
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