基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) |
净值：
1.1112
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.1112 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 222,800.00 | 13,659,868.00 | 8.82 |
| 01801 | 信达生物 | 174,500.00 | 13,080,948.40 | 8.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 31,600.00 | 12,834,561.20 | 8.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 119,661.00 | 11,822,506.80 | 7.63 |
| 09926 | 康方生物 | 101,000.00 | 11,610,969.09 | 7.50 |
| 002653 | 海思科 | 191,500.00 | 10,394,620.00 | 6.71 |
| 01530 | 三生制药 | 434,000.00 | 8,675,654.79 | 5.60 |
| 09606 | 映恩生物-B | 33,200.00 | 8,647,612.30 | 5.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,400.00 | 8,451,200.00 | 5.46 |
| 688382 | 益方生物 | 363,388.00 | 6,911,639.76 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.14 | 5.26 | 1.70 | 154,864,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.88 | 6.04 | 3.78 | 128,788,658.01 |
| 2025-09-30 | 88.05 | 5.21 | 6.28 | 168,070,009.87 |
| 2025-06-30 | 89.16 | 5.74 | 6.15 | 159,110,076.09 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 4.39 | 19.75 | 239,135,871.52 |
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