基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
2.5199
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日增长率：
2.81%
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累计净值：2.5199 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,177,338.00 | 725,204,887.86 | 9.80 |
| 688012 | 中微公司 | 2,260,570.00 | 720,104,573.50 | 9.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,089,615.00 | 697,353,600.00 | 9.43 |
| 300604 | 长川科技 | 2,509,831.00 | 601,832,375.49 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 571,940.00 | 577,093,179.40 | 7.80 |
| 688120 | 华海清科 | 2,367,267.00 | 538,387,533.81 | 7.28 |
| 688041 | 海光信息 | 2,240,329.00 | 508,106,617.20 | 6.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 995,420.00 | 347,491,167.80 | 4.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 769,623.00 | 287,839,002.00 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,296,576.00 | 257,193,546.24 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,322,951,697.52 | 85.47 | 91.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,107,072.80 | 8.07 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.54 | 0.23 | 7.01 | 7,398,476,240.27 |
| 2026-06-30 | 94.44 | 0.26 | 5.87 | 10,196,495,957.67 |
| 2026-03-31 | 94.30 | 0.21 | 6.23 | 5,423,266,283.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | 0.22 | 7.02 | 5,127,060,773.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.28 | 7.24 | 4,009,877,990.10 |
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