基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) |
净值：
1.9384
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.9384 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,306,520.00 | 390,636,414.80 | 9.74 |
| 002371 | 北方华创 | 859,812.00 | 388,944,556.32 | 9.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 281,286.00 | 372,703,950.00 | 9.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,654,746.00 | 372,009,556.98 | 9.28 |
| 688041 | 海光信息 | 1,244,885.00 | 314,457,951.00 | 7.84 |
| 300604 | 长川科技 | 2,089,349.00 | 208,140,947.38 | 5.19 |
| 688120 | 华海清科 | 1,258,022.00 | 207,825,234.40 | 5.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 740,089.00 | 192,556,356.02 | 4.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,154,787.00 | 133,989,935.61 | 3.34 |
| 300346 | 南大光电 | 2,881,531.00 | 125,116,076.02 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,363,581,731.21 | 83.89 | 89.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,952,321.00 | 9.57 | 10.25 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.28 | 7.24 | 4,009,877,990.10 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 0.48 | 8.34 | 2,361,522,280.85 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.27 | 1,712,198,721.46 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.89 | 7.53 | 1,384,065,290.58 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 0.60 | 5.11 | 2,034,628,402.35 |
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