基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.1484
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1484 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 639,900.00 | 0.91 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 626,500.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 459,400.00 | 0.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 403,537.16 | 0.57 |
| 688518 | 联赢激光 | 15,000.00 | 398,250.00 | 0.57 |
| 600114 | 东睦股份 | 12,000.00 | 396,480.00 | 0.56 |
| 688255 | 凯尔达 | 9,659.00 | 380,274.83 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 20,000.00 | 378,400.00 | 0.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,000.00 | 365,120.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,680,952.83 | 8.08 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,182,170.00 | 1.68 | 14.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,750.00 | 1.28 | 11.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,100.00 | 0.17 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.43 | 4.88 | 0.68 | 70,291,137.46 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 5.03 | 1.08 | 57,960,559.75 |
| 2025-03-31 | 11.83 | 4.94 | 1.97 | 62,685,238.32 |
| 2024-12-31 | 13.58 | 5.03 | 1.31 | 64,985,185.64 |
| 2024-09-30 | 12.12 | 4.78 | 0.13 | 70,193,507.90 |
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