基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
1.1534
|
日增长率：
1.20%
|
累计净值：1.1534 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 279,348.00 | 3,349,382.52 | 8.47 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 20,880.00 | 3,147,024.52 | 7.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 300,200.00 | 2,679,772.67 | 6.78 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 668,000.00 | 2,300,261.34 | 5.82 |
| 688012 | 中微公司 | 7,389.00 | 2,263,841.82 | 5.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 23,572.00 | 1,866,902.40 | 4.72 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 41,500.00 | 1,685,551.55 | 4.26 |
| 02423 | 贝壳-W | 44,400.00 | 1,485,792.94 | 3.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 50,700.00 | 1,297,413.00 | 3.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,285,740.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,205,660.65 | 30.86 | 58.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,349,382.52 | 8.47 | 15.92 |
| 采矿业 | 2,451,910.00 | 6.20 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,199,052.40 | 5.56 | 10.45 |
| 房地产业 | 834,996.00 | 2.11 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 5.70 | 39,546,536.77 |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 8.22 | 61,686,784.87 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 7.08 | 85,433,871.74 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 0.07 | 6.98 | 140,926,229.88 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.08 | 6.68 | 133,392,478.34 |
微信公众号
证券之星APP
