基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
1.1764
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.1764 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 40,720.00 | 8,349,852.14 | 9.77 |
| 603885 | 吉祥航空 | 471,148.00 | 6,407,612.80 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 5,266,159.94 | 6.16 |
| 600233 | 圆通速递 | 280,600.00 | 5,149,010.00 | 6.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 43,434.00 | 4,828,992.12 | 5.65 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,222,000.00 | 4,641,152.09 | 5.43 |
| 01519 | 极兔速递-W | 512,000.00 | 4,571,619.53 | 5.35 |
| 002444 | 巨星科技 | 148,200.00 | 4,560,114.00 | 5.34 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 649,700.00 | 4,216,553.00 | 4.94 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 47,400.00 | 3,334,358.17 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,173,256.00 | 23.61 | 46.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,556,622.80 | 13.53 | 26.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,366,266.00 | 8.62 | 17.07 |
| 采矿业 | 4,069,116.00 | 4.76 | 9.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 7.08 | 85,433,871.74 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 0.07 | 6.98 | 140,926,229.88 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.08 | 6.68 | 133,392,478.34 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.08 | 5.82 | 128,681,964.04 |
| 2024-09-30 | 93.89 | 0.07 | 6.14 | 147,338,821.16 |
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