基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
1.0995
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日增长率：
3.08%
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累计净值：1.0995 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,657.00 | 3,587,304.50 | 9.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 9.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,385.00 | 3,175,550.00 | 8.72 |
| 603885 | 吉祥航空 | 260,548.00 | 2,681,038.92 | 7.36 |
| 01519 | 极兔速递-W | 358,400.00 | 2,602,370.36 | 7.15 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,560.00 | 2,008,653.89 | 5.51 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 658,000.00 | 1,937,405.00 | 5.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86,300.00 | 1,514,565.00 | 4.16 |
| 09863 | 零跑汽车 | 48,400.00 | 1,449,464.03 | 3.98 |
| 00753 | 中国国航 | 390,000.00 | 1,436,234.28 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,872,436.63 | 40.83 | 68.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,681,038.92 | 7.36 | 12.26 |
| 采矿业 | 2,197,425.00 | 6.03 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187,568.90 | 3.26 | 5.43 |
| 房地产业 | 932,634.00 | 2.56 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 7.30 | 36,421,806.82 |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 5.70 | 39,546,536.77 |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 8.22 | 61,686,784.87 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 7.08 | 85,433,871.74 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 0.07 | 6.98 | 140,926,229.88 |
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