基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴裕混合A(014900) |
净值：
1.0606
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0606 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 126,000.00 | 3,018,960.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 54,000.00 | 1,972,620.00 | 1.11 |
| 603233 | 大参林 | 90,000.00 | 1,352,700.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 0.64 |
| 601033 | 永兴股份 | 62,700.00 | 840,180.00 | 0.47 |
| 09858 | 优然牧业 | 300,000.00 | 721,765.05 | 0.40 |
| 600803 | 新奥股份 | 45,000.00 | 711,000.00 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25,000.00 | 686,500.00 | 0.39 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 661,400.83 | 0.37 |
| 000683 | 博源化工 | 100,000.00 | 576,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,167,795.00 | 5.70 | 67.85 |
| 批发和零售业 | 1,568,460.00 | 0.88 | 10.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,526,680.00 | 0.86 | 10.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 711,000.00 | 0.40 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 484,000.00 | 0.27 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,600.00 | 0.16 | 1.85 |
| 采矿业 | 251,400.00 | 0.14 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.55 | 85.66 | 6.22 | 178,244,301.61 |
| 2026-03-31 | 13.27 | 85.19 | 1.58 | 213,681,010.61 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 111.25 | 1.13 | 250,313,994.80 |
| 2025-09-30 | 17.38 | 89.91 | 1.75 | 296,737,135.44 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 104.15 | 0.34 | 553,001,938.63 |
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