基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴裕混合A(014900) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0485 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 140,000.00 | 3,689,000.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,054,000.00 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 1.02 |
| 603233 | 大参林 | 90,000.00 | 1,600,200.00 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 44,000.00 | 1,592,800.00 | 0.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,000.00 | 1,459,850.00 | 0.68 |
| 601838 | 成都银行 | 80,000.00 | 1,369,600.00 | 0.64 |
| 00257 | 光大环境 | 280,000.00 | 1,327,603.62 | 0.62 |
| 600595 | 中孚实业 | 178,000.00 | 1,283,380.00 | 0.60 |
| 09858 | 优然牧业 | 360,000.00 | 1,226,947.32 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,366,194.00 | 8.60 | 80.57 |
| 批发和零售业 | 1,600,200.00 | 0.75 | 7.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,459,850.00 | 0.68 | 6.40 |
| 金融业 | 1,369,600.00 | 0.64 | 6.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.27 | 85.19 | 1.58 | 213,681,010.61 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 111.25 | 1.13 | 250,313,994.80 |
| 2025-09-30 | 17.38 | 89.91 | 1.75 | 296,737,135.44 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 104.15 | 0.34 | 553,001,938.63 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
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