基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.6210
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：2.8940 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,251.00 | 15,554,161.60 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 41,420.00 | 15,150,193.40 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 15,057,264.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 13,989,600.00 | 2.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,295.00 | 13,640,875.00 | 2.61 |
| 601138 | 工业富联 | 165,000.00 | 10,891,650.00 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,898.00 | 10,833,838.38 | 2.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,900.00 | 10,036,399.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,385,935.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,416.00 | 9,026,614.08 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,908,405.18 | 41.81 | 75.19 |
| 金融业 | 25,501,208.00 | 4.87 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,539,193.88 | 4.50 | 8.09 |
| 采矿业 | 19,828,616.00 | 3.79 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 2,844,123.39 | 0.54 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,741.38 | 0.09 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 4,618.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
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