基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.9200
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：3.1930 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,800.00 | 36,576,000.00 | 5.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,100.00 | 33,496,500.00 | 5.22 |
| 002384 | 东山精密 | 102,000.00 | 26,759,700.00 | 4.17 |
| 300502 | 新易盛 | 31,588.00 | 19,173,916.00 | 2.99 |
| 688012 | 中微公司 | 33,865.00 | 15,865,752.50 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,300.00 | 15,445,293.00 | 2.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,713.00 | 13,902,027.15 | 2.17 |
| 002916 | 深南电路 | 29,300.00 | 13,416,470.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 176,500.00 | 13,331,045.00 | 2.08 |
| 300604 | 长川科技 | 38,500.00 | 13,144,670.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,178,163.12 | 58.74 | 95.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,902,027.15 | 2.17 | 3.52 |
| 金融业 | 3,026,187.00 | 0.47 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,546.02 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.96 | 25.32 | 10.70 | 642,120,829.23 |
| 2026-03-31 | 74.28 | 25.44 | 0.61 | 475,188,757.66 |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
微信公众号
证券之星APP
