基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.5315
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.7465 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,043,785.00 | 228,965,233.55 | 8.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,098,532.00 | 221,699,964.60 | 8.54 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 158,583,856.97 | 6.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,147,102.00 | 87,065,041.80 | 3.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 684,990.00 | 77,883,363.00 | 3.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,857,182.00 | 77,715,350.40 | 3.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,479,585.00 | 76,612,911.30 | 2.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,053,200.00 | 75,414,036.00 | 2.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 493,131.00 | 55,728,734.31 | 2.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,549,309.00 | 55,387,796.75 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,118,492.82 | 54.50 | 73.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,335,962.24 | 15.01 | 20.16 |
| 批发和零售业 | 75,921,578.49 | 2.93 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 50,941,623.68 | 1.96 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
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