首页 > 基金> 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)
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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C

(014935)
净值：
1.1500
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1500 2026-09-23
  • 净值走势
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1500-0.20%
2026-09-221.15230.08%
2026-09-211.15140.67%
2026-09-181.14370.56%
2026-09-171.1373-0.03%
2026-09-161.13760.68%
2026-09-151.1299-0.55%
2026-09-141.1362-0.02%
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基金情况

基金全称 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 陈镜竹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.32%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 11.87%
最近两年 43.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688411海博思创1,278.00372,153.601.02
300757罗博特科600.00371,400.001.02
601899紫金矿业14,000.00351,960.000.97
00700腾讯控股400.00149,321.120.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业743,553.602.0467.87
采矿业351,960.000.9732.13
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.425.255.1736,443,456.22
2026-03-3111.145.351.8537,492,755.38
2025-12-319.585.114.4855,374,146.05
2025-09-3010.595.485.4182,695,363.32
2025-06-308.235.434.55101,716,929.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-陈镜竹131-0.48
2022-04-262026-05-22李文良148715.55
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