基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银恒益灵活配置混合C(014949) |
净值：
1.2452
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.2452 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 958,800.00 | 7,325,232.00 | 3.45 |
| 003816 | 中国广核 | 908,900.00 | 4,190,029.00 | 1.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 310,100.00 | 3,386,292.00 | 1.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 672,900.00 | 3,371,229.00 | 1.59 |
| 600941 | 中国移动 | 33,300.00 | 3,123,207.00 | 1.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 155,300.00 | 2,581,086.00 | 1.22 |
| 600011 | 华能国际 | 337,800.00 | 2,371,356.00 | 1.12 |
| 688187 | 时代电气 | 33,503.00 | 1,740,480.85 | 0.82 |
| 601985 | 中国核电 | 188,800.00 | 1,708,640.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 97,600.00 | 1,634,800.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,771,923.54 | 10.27 | 30.26 |
| 金融业 | 17,802,095.00 | 8.40 | 24.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,491,905.00 | 4.95 | 14.58 |
| 建筑业 | 5,503,869.00 | 2.60 | 7.65 |
| 采矿业 | 4,927,575.28 | 2.32 | 6.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,569,613.00 | 1.68 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,412,282.87 | 1.61 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,655,055.00 | 0.78 | 2.30 |
| 教育 | 1,411,095.00 | 0.67 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,260.94 | 0.39 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 563,640.00 | 0.27 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.93 | 49.72 | 1.66 | 212,021,901.23 |
| 2025-12-31 | 46.71 | 50.78 | 1.09 | 261,824,717.01 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 50.12 | 4.31 | 292,864,945.50 |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
微信公众号
证券之星APP
