首页 > 基金> 国泰睿鸿一年定开债发起(014952)
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国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)
净值：
1.0284
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1139 2026-09-24
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定开债发起(014952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02840.12%
2026-09-181.02720.07%
2026-09-111.02650.03%
2026-09-041.02620.09%
2026-08-281.0253-0.01%
2026-08-211.02540.02%
2026-08-141.02520.02%
2026-08-071.02500.03%
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基金情况

基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4957亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.5111.5650,753,062.05
2026-03-31-94.225.7750,350,936.37
2025-12-31-83.145.1450,142,399.24
2025-09-30-121.604.03508,346,002.53
2025-06-30-127.275.18524,210,510.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-张嫄500.33
2024-01-16-李铭一9888.39
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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