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国联兴鸿优选混合C(014962)
国联兴鸿优选混合C
(014962)
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累计净值：0.9395
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 0.9395 | 0.55% |
| 2026-09-22 | 0.9344 | -0.75% |
| 2026-09-21 | 0.9415 | 1.08% |
| 2026-09-18 | 0.9314 | 1.03% |
| 2026-09-17 | 0.9219 | 2.29% |
| 2026-09-16 | 0.9013 | 1.44% |
| 2026-09-15 | 0.8885 | -1.89% |
| 2026-09-14 | 0.9056 | 1.84% |
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基金全称
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国联兴鸿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 焦阳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 22,676.00 | 2,664,430.00 | 9.85 |
| 601858 | 中国科传 | 142,600.00 | 2,468,406.00 | 9.13 |
| 603730 | 岱美股份 | 213,100.00 | 2,380,327.00 | 8.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 21,100.00 | 1,912,082.00 | 7.07 |
| 603179 | 新泉股份 | 36,260.00 | 1,800,309.00 | 6.66 |
| 300496 | 中科创达 | 28,600.00 | 1,767,194.00 | 6.53 |
| 603211 | 晋拓股份 | 38,900.00 | 1,381,339.00 | 5.11 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,604.00 | 1,253,802.20 | 4.64 |
| 688400 | 凌云光 | 18,417.00 | 1,219,205.40 | 4.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,700.00 | 1,167,894.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,855,466.60 | 43.84 | 63.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,431,624.00 | 16.39 | 23.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,468,406.00 | 9.13 | 13.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.49 | 10.11 | 17.85 | 27,043,680.70 |
| 2026-03-31 | 80.27 | 8.62 | 12.68 | 39,810,577.05 |
| 2025-12-31 | 87.67 | 5.88 | 6.82 | 58,176,078.07 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 5.09 | 6.67 | 66,964,854.13 |
| 2025-06-30 | 90.26 | 7.05 | 4.63 | 66,796,916.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | 2026-09-24 | 焦阳 | 230 | -12.99 |
| 2022-08-26 | 2026-09-24 | 钱文成 | 1490 | -5.97 |
| 2022-08-03 | 2023-12-25 | 柯海东 | 509 | -23.49 |
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