基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方核心动力混合C(014986) |
净值：
1.5477
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.9077 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,380.00 | 11,006,760.00 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 5,859,450.00 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 185,000.00 | 5,531,500.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 697,100.00 | 5,088,830.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 182,200.00 | 4,941,264.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 4,875,486.00 | 1.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 218,400.00 | 4,789,512.00 | 1.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 72,500.00 | 4,777,750.00 | 1.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,700.00 | 4,749,627.00 | 1.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,000.00 | 4,732,000.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,874,668.27 | 62.85 | 67.23 |
| 金融业 | 44,456,300.24 | 16.84 | 18.02 |
| 采矿业 | 12,543,850.00 | 4.75 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,530,694.00 | 3.23 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 4,395,011.37 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,602,465.00 | 1.36 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,392.56 | 1.28 | 1.37 |
| 建筑业 | 2,233,723.00 | 0.85 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 868,196.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,354.47 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
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