基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方核心动力混合C(014986) |
净值：
1.6737
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：2.0337 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 17,018,000.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,780.00 | 12,096,847.80 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 18,900.00 | 11,472,300.00 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 7,090,500.00 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,935.00 | 6,979,070.55 | 2.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,878.00 | 6,187,542.90 | 1.92 |
| 600030 | 中信证券 | 210,400.00 | 6,044,792.00 | 1.88 |
| 300475 | 香农芯创 | 16,000.00 | 4,800,000.00 | 1.49 |
| 000792 | 盐湖股份 | 158,300.00 | 4,779,077.00 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 18,000.00 | 4,722,300.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,357,031.03 | 65.62 | 69.98 |
| 金融业 | 26,194,156.16 | 8.13 | 8.67 |
| 采矿业 | 19,406,521.96 | 6.03 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,673,294.90 | 5.18 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 12,556,144.00 | 3.90 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,889,470.89 | 2.14 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,049,018.98 | 1.26 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,648.15 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,395,922.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 902,658.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,680.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.78 | 5.36 | 1.04 | 322,070,699.69 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.70 | 2.63 | 275,594,188.62 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
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