基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方核心动力混合C(014986) |
净值：
1.9126
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日增长率：
1.22%
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累计净值：2.2726 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,480.00 | 11,842,116.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,288,448.00 | 2.64 |
| 300502 | 新易盛 | 13,700.00 | 6,066,908.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,100.00 | 5,467,512.00 | 1.98 |
| 601857 | 中国石油 | 402,300.00 | 4,904,037.00 | 1.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 4,844,300.00 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 200,600.00 | 4,822,424.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,159.00 | 4,580,550.00 | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,944.00 | 4,419,280.00 | 1.60 |
| 002001 | 新和成 | 126,300.00 | 4,363,665.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,838,403.45 | 63.08 | 68.68 |
| 金融业 | 30,382,952.52 | 11.02 | 12.00 |
| 采矿业 | 20,264,767.45 | 7.35 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,518,435.85 | 4.18 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,835,299.85 | 2.48 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 3,544,530.00 | 1.29 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,219,207.82 | 1.17 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,904,867.00 | 0.69 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,621,317.00 | 0.59 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.70 | 2.63 | 275,594,188.62 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
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