基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值：
2.8900
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.8900 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 368,294.00 | 51,609,038.22 | 9.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,390.00 | 44,241,750.00 | 8.48 |
| 002371 | 北方华创 | 86,361.00 | 39,066,261.96 | 7.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 308,533.00 | 35,345,540.48 | 6.78 |
| 688041 | 海光信息 | 135,751.00 | 34,290,702.60 | 6.57 |
| 688012 | 中微公司 | 112,288.00 | 33,572,989.12 | 6.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 125,843.00 | 32,741,831.74 | 6.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 278,259.00 | 32,286,391.77 | 6.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 128,074.00 | 23,437,542.00 | 4.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 174,100.00 | 20,761,425.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,312,304.33 | 75.59 | 83.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,965,367.80 | 13.22 | 14.54 |
| 金融业 | 10,009,732.00 | 1.92 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,118,720.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,233.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
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