基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值：
6.1660
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日增长率：
7.22%
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累计净值：6.1660 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 109,108.00 | 40,369,960.00 | 8.70 |
| 688012 | 中微公司 | 130,110.00 | 39,863,101.80 | 8.59 |
| 002371 | 北方华创 | 86,661.00 | 38,737,467.00 | 8.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 245,650.00 | 37,351,082.50 | 8.05 |
| 688347 | 华虹公司 | 313,551.00 | 33,205,050.90 | 7.15 |
| 688766 | 普冉股份 | 115,949.00 | 26,110,555.31 | 5.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,600.00 | 24,667,160.00 | 5.31 |
| 300223 | 北京君正 | 229,900.00 | 23,978,570.00 | 5.17 |
| 688120 | 华海清科 | 73,041.00 | 12,709,134.00 | 2.74 |
| 300236 | 上海新阳 | 172,800.00 | 12,693,888.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,303,433.68 | 82.36 | 98.66 |
| 建筑业 | 4,210,509.56 | 0.91 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,734.55 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,599.58 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 163,943.24 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.48 | 5.18 | 0.59 | 464,187,067.32 |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
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