基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民福策略价值混合C(014998) |
净值：
1.6681
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6681 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 33,600.00 | 410,928.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 375,202.00 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 14,196.00 | 374,206.56 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.52 |
| 002379 | 宏创控股 | 16,200.00 | 281,232.00 | 0.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,600.00 | 272,976.00 | 0.51 |
| 002850 | 科达利 | 1,300.00 | 254,410.00 | 0.47 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2,300.00 | 253,575.00 | 0.47 |
| 300003 | 乐普医疗 | 14,400.00 | 252,288.00 | 0.47 |
| 601838 | 成都银行 | 14,400.00 | 248,400.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,117,674.27 | 20.66 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,637.84 | 1.85 | 6.99 |
| 金融业 | 871,721.00 | 1.62 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,239.00 | 0.94 | 3.55 |
| 采矿业 | 229,070.00 | 0.43 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,864.00 | 0.41 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,795.00 | 0.35 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 134,602.00 | 0.25 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
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