首页 > 基金> 中邮尊佑一年定开债(015003)
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中邮尊佑一年定开债

(015003)
净值：
1.0573
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1173 2026-06-26
  • 净值走势
中邮尊佑一年定开债(015003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05730.07%
2026-06-181.05660.14%
2026-06-121.0551-0.15%
2026-06-051.05670.01%
2026-05-291.05660.22%
2026-05-221.11430.06%
2026-05-151.11360.13%
2026-05-081.11220.02%
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基金情况

基金全称 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.62亿元 份额规模 19.5066亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.920.012,162,429,872.80
2025-12-31-110.600.012,148,660,860.63
2025-09-30-124.21-2,139,134,526.72
2025-06-30-116.54-2,142,608,319.56
2025-03-31-115.700.032,122,958,072.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-郭志红147011.70
2022-06-212023-07-28闫宜乘4023.08
2022-06-092023-07-28武志骁4143.12
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