基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合A(015006) |
净值：
1.3115
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：1.3323 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 1,201,200.00 | 29,669,640.00 | 2.07 |
| 300382 | 斯莱克 | 1,155,000.00 | 26,692,050.00 | 1.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 980,600.00 | 25,809,392.00 | 1.80 |
| 002179 | 中航光电 | 558,400.00 | 25,798,080.00 | 1.80 |
| 688001 | 华兴源创 | 300,298.00 | 25,735,538.60 | 1.79 |
| 603713 | 密尔克卫 | 351,200.00 | 24,994,904.00 | 1.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 24,765,000.00 | 1.73 |
| 002831 | 裕同科技 | 692,682.00 | 24,631,771.92 | 1.72 |
| 301393 | 昊帆生物 | 379,500.00 | 24,580,215.00 | 1.71 |
| 301310 | 鑫宏业 | 437,980.00 | 24,194,015.20 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 976,095,488.44 | 68.04 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,246,133.05 | 5.87 | 6.48 |
| 采矿业 | 70,615,773.68 | 4.92 | 5.43 |
| 金融业 | 51,391,958.00 | 3.58 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,139,428.62 | 3.08 | 3.39 |
| 房地产业 | 24,265,979.00 | 1.69 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 18,941,188.00 | 1.32 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,890,945.11 | 1.25 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,922,154.77 | 0.69 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,482,860.88 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,453,368.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.64 | 1.82 | 9.17 | 1,434,693,218.62 |
| 2026-03-31 | 92.85 | 4.02 | 5.08 | 200,936,853.78 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.58 | 5.05 | 109,769,829.11 |
| 2025-09-30 | 89.81 | 1.79 | 9.04 | 223,578,393.92 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 14.55 | 347,249,230.28 |
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