基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合A(015006) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.1879 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 10,229,667.01 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,700.00 | 5,930,626.78 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,899,400.00 | 1.74 |
| 601901 | 方正证券 | 372,200.00 | 3,029,708.00 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 1,938,581.00 | 0.87 |
| 01530 | 三生制药 | 61,000.00 | 1,670,753.40 | 0.75 |
| 601108 | 财通证券 | 191,900.00 | 1,615,798.00 | 0.72 |
| 600109 | 国金证券 | 149,700.00 | 1,531,431.00 | 0.68 |
| 002483 | 润邦股份 | 195,200.00 | 1,387,872.00 | 0.62 |
| 000728 | 国元证券 | 151,400.00 | 1,382,282.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,073,755.16 | 51.47 | 69.68 |
| 金融业 | 14,105,647.20 | 6.31 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,966,090.50 | 4.90 | 6.64 |
| 房地产业 | 4,281,010.00 | 1.91 | 2.59 |
| 采矿业 | 3,942,034.00 | 1.76 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,100,772.00 | 1.39 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,991,611.00 | 1.34 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 2,928,962.39 | 1.31 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,781,705.32 | 1.24 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,598,451.20 | 0.71 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,123,466.00 | 0.50 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 747,946.00 | 0.33 | 0.45 |
| 教育 | 607,482.00 | 0.27 | 0.37 |
| 建筑业 | 393,050.00 | 0.18 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,359.00 | 0.14 | 0.19 |
| 综合 | 179,256.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.81 | 1.79 | 9.04 | 223,578,393.92 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 14.55 | 347,249,230.28 |
| 2025-03-31 | 84.81 | - | 15.13 | 393,722,722.54 |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 13.75 | 230,908,132.16 |
| 2024-09-30 | 86.74 | - | 13.92 | 276,038,767.72 |
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