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首页 > 基金> 汇安永利30天持有期短债A(015008)
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汇安永利30天持有期短债A

(015008)
净值：
1.0866
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0866 2025-11-10
  • 净值走势
汇安永利30天持有期短债A(015008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.08660.01%
2025-11-071.08650.00%
2025-11-061.08650.00%
2025-11-051.08650.01%
2025-11-041.08640.00%
2025-11-031.08640.01%
2025-10-311.08630.01%
2025-10-301.08620.01%
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基金情况

基金全称 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.94亿元 份额规模 4.5543亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.610.35526,839,092.12
2025-06-30-106.570.26645,291,631.23
2025-03-31-92.791.50727,021,401.92
2024-12-31-90.530.31981,453,904.48
2024-09-30-87.000.41635,889,663.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟4001.83
2022-03-10-黄济宽13438.66
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