首页 > 基金> 汇安永利30天持有期短债A(015008)
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汇安永利30天持有期短债A

(015008)
净值：
1.0925
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0925 2026-03-24
  • 净值走势
汇安永利30天持有期短债A(015008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.09250.00%
2026-03-231.09250.00%
2026-03-201.09250.01%
2026-03-191.09240.02%
2026-03-181.09220.01%
2026-03-171.09210.01%
2026-03-161.09200.00%
2026-03-131.09200.02%
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基金情况

基金全称 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.50亿元 份额规模 4.1331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.540.26476,739,301.18
2025-09-30-102.610.35526,839,092.12
2025-06-30-106.570.26645,291,631.23
2025-03-31-92.791.50727,021,401.92
2024-12-31-90.530.31981,453,904.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-黄济宽14779.25
2024-10-082025-12-01王作舟4191.88
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