基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合A(015010) |
净值：
0.8720
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日增长率：
2.87%
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累计净值：0.8720 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 162,000.00 | 11,765,664.56 | 10.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 11,500,809.06 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,200.00 | 10,697,751.85 | 9.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 89,300.00 | 9,752,453.00 | 8.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,568.00 | 8,702,600.00 | 7.50 |
| 01024 | 快手-W | 105,800.00 | 8,171,791.83 | 7.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 28,000.00 | 6,315,400.00 | 5.44 |
| 09880 | 优必选 | 35,050.00 | 4,931,192.14 | 4.25 |
| 300502 | 新易盛 | 12,500.00 | 4,572,125.00 | 3.94 |
| 688270 | 臻镭科技 | 49,466.00 | 3,230,129.80 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,757,403.77 | 38.56 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,279,305.80 | 11.44 | 22.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 575,390.00 | 0.50 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 0.15 | 116,076,908.68 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 0.13 | 107,780,329.69 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 0.13 | 119,834,688.25 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 0.10 | 117,054,904.46 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 6.42 | 151,675,607.52 |
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