基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合A(015010) |
净值：
0.5740
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.5740 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 57,700.00 | 4,806,987.00 | 8.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 4,527,264.00 | 7.69 |
| 300548 | 长芯博创 | 14,800.00 | 3,253,484.00 | 5.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 40,300.00 | 3,204,656.00 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 12,787.00 | 2,900,091.60 | 4.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 2,885,836.36 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 2,839,700.00 | 4.82 |
| 603228 | 景旺电子 | 28,000.00 | 2,833,880.00 | 4.81 |
| 002384 | 东山精密 | 16,600.00 | 2,778,840.00 | 4.72 |
| 603083 | 剑桥科技 | 12,000.00 | 2,465,400.00 | 4.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 227,137.93 | 0.39 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2,300.00 | 218,759.75 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,000,336.56 | 71.33 | 88.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,961.48 | 4.60 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,858.00 | 2.47 | 3.08 |
| 采矿业 | 1,132,746.00 | 1.92 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.65 | - | 0.13 | 58,881,939.54 |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 0.18 | 93,330,230.69 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 0.10 | 87,417,628.84 |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 0.06 | 95,966,680.54 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 0.15 | 116,076,908.68 |
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