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首页 > 基金> 平安日鑫C(015021)
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选基池

平安日鑫C

(015021)
每万份收益：
0.5074元
7日年化率：
1.91%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
平安日鑫C(015021)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50741.91%
2023-02-110.52351.91%
2023-02-050.51922.00%
2023-02-040.51922.02%
2023-01-250.55912.07%
2023-01-230.55922.07%
2023-01-210.55922.04%
2023-01-150.52891.99%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 平安基金 基金经理 李可颖 罗薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 742.4165亿元
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券370837.7729055
平安日鑫C(015021)投资组合
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
平安日鑫C(015021)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：李可颖 罗薇
  • 基金公告
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