基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增华混合C(015027) |
净值：
0.6494
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：0.6494 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 18,000.00 | 3,012,120.00 | 7.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 30,000.00 | 2,904,000.00 | 6.79 |
| 300017 | 网宿科技 | 180,000.00 | 2,682,000.00 | 6.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,000.00 | 2,586,840.00 | 6.05 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 30,000.00 | 2,496,000.00 | 5.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,471,500.00 | 5.78 |
| 002008 | 大族激光 | 28,000.00 | 2,240,840.00 | 5.24 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 2,238,060.00 | 5.23 |
| 300866 | 安克创新 | 17,000.00 | 2,118,710.00 | 4.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 28,000.00 | 1,978,480.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,209,587.08 | 63.60 | 71.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,787,802.00 | 13.53 | 15.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,489,120.00 | 8.16 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,354,600.00 | 3.17 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.04 | - | 11.11 | 42,780,006.77 |
| 2026-06-30 | 94.29 | - | 7.03 | 104,474,709.75 |
| 2026-03-31 | 92.74 | - | 11.23 | 46,792,147.60 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 12.60 | 71,716,034.96 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.94 | 79,567,030.44 |
微信公众号
证券之星APP
