基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合A(015035) |
净值：
0.8444
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.8444 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 72,000.00 | 6,848,131.39 | 5.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,660.00 | 6,691,358.20 | 5.64 |
| 688381 | 帝奥微 | 153,202.00 | 6,342,562.80 | 5.35 |
| 920045 | 蘅东光 | 12,336.00 | 6,328,368.00 | 5.33 |
| 688037 | 芯源微 | 18,783.00 | 6,147,112.41 | 5.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,501.00 | 6,080,640.00 | 5.13 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,892.00 | 6,019,483.96 | 5.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 32,600.00 | 5,375,088.00 | 4.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,151.00 | 5,348,003.68 | 4.51 |
| 688795 | 摩尔线程 | 11,738.00 | 4,624,067.72 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,214,468.61 | 78.57 | 91.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,556,678.27 | 7.21 | 8.40 |
| 采矿业 | 47,092.04 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,555.54 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | 0.01 | 6.29 | 118,636,252.18 |
| 2026-06-30 | 94.52 | 0.47 | 6.38 | 155,726,644.80 |
| 2026-03-31 | 91.30 | 0.01 | 10.33 | 132,620,685.64 |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 12.82 | 204,192,875.37 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 8.66 | 242,704,505.94 |
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