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西部利得新富混合C(015041)
西部利得新富混合C
(015041)
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累计净值：1.2870
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0020 | 1.62% |
| 2026-06-26 | 0.9860 | -1.20% |
| 2026-06-25 | 0.9980 | -1.29% |
| 2026-06-24 | 1.0110 | -0.79% |
| 2026-06-23 | 1.0190 | -1.92% |
| 2026-06-22 | 1.0390 | 0.68% |
| 2026-06-18 | 1.0320 | -0.29% |
| 2026-06-17 | 1.0350 | 0.00% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.56%
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最近一月
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-8.83%
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最近三月
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-11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.50%
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最近两年
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-11.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 313,035.00 | 7.11 |
| 600900 | 长江电力 | 11,500.00 | 310,960.00 | 7.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 6.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 9,700.00 | 235,128.00 | 5.34 |
| 600233 | 圆通速递 | 11,300.00 | 227,695.00 | 5.17 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,900.00 | 222,963.00 | 5.06 |
| 600482 | 中国动力 | 7,100.00 | 222,443.00 | 5.05 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 215,717.00 | 4.90 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,800.00 | 214,600.00 | 4.87 |
| 600873 | 梅花生物 | 18,400.00 | 210,680.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,706,472.85 | 61.44 | 67.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,960.00 | 7.06 | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,695.00 | 5.17 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,717.00 | 4.90 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 205,015.00 | 4.65 | 5.09 |
| 采矿业 | 200,000.00 | 4.54 | 4.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,498.00 | 3.60 | 3.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 8.55 | 4,405,350.94 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 7.78 | 5,232,895.02 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 10.32 | 8,640,645.15 |
| 2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张昌平 | 320 | -1.18 |
| 2022-03-16 | 2025-08-15 | 杜朋哲 | 1248 | -24.86 |
| 2022-02-09 | 2024-07-18 | 林静 | 890 | -29.93 |
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