基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强C(015062) |
净值：
1.2187
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2187 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,515,264.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,755,105.00 | 2.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,300.00 | 1,490,802.00 | 2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 1,396,100.00 | 1.93 |
| 002384 | 东山精密 | 4,600.00 | 1,206,810.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 23,400.00 | 1,117,116.00 | 1.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,600.00 | 1,048,212.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,531,506.39 | 55.98 | 59.68 |
| 金融业 | 11,880,357.00 | 16.41 | 17.49 |
| 采矿业 | 4,147,662.00 | 5.73 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,378,749.00 | 4.67 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,332,231.00 | 3.22 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,810,265.00 | 2.50 | 2.67 |
| 房地产业 | 1,297,676.00 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 992,091.00 | 1.37 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 504,992.00 | 0.70 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 373,954.00 | 0.52 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,799.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 214,980.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,188.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,575.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.80 | - | 33.07 | 72,405,607.39 |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 6.35 | 143,640,060.40 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.31 | 165,322,344.63 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.59 | 211,694,614.15 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 176,098,954.34 |
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