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首页 > 基金> 华润元大润丰纯债债券C(015064)
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华润元大润丰纯债债券C

(015064)
净值：
1.0721
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0721 2025-11-20
  • 净值走势
华润元大润丰纯债债券C(015064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.07210.01%
2025-11-191.0720-0.03%
2025-11-181.07230.01%
2025-11-171.07220.04%
2025-11-141.07180.02%
2025-11-131.07160.00%
2025-11-121.07160.04%
2025-11-111.07120.03%
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基金情况

基金全称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.270.38320,341,393.09
2025-06-30-106.750.17858,190,796.05
2025-03-31-118.040.21851,755,574.25
2024-12-31-104.480.13854,108,844.04
2024-09-30-114.030.24844,602,612.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-曹芙蓉2250.89
2022-10-212025-06-27尹华龙9806.53
2022-09-222024-06-19金兴健6364.54
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