基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根成长先锋混合C(015077) |
净值：
1.4004
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.4004 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 253,480.00 | 42,417,343.20 | 5.49 |
| 002384 | 东山精密 | 177,390.00 | 29,695,086.00 | 3.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 435,600.00 | 28,976,112.00 | 3.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,510.00 | 24,540,664.20 | 3.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 218,735.00 | 24,108,971.70 | 3.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 611,476.00 | 23,908,711.60 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,325,900.00 | 22,381,192.00 | 2.90 |
| 600801 | 华新建材 | 935,000.00 | 22,253,000.00 | 2.88 |
| 600028 | 中国石化 | 3,944,300.00 | 20,825,904.00 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,900.00 | 19,321,716.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,006,971.24 | 56.46 | 68.84 |
| 采矿业 | 110,264,100.00 | 14.28 | 17.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,417,343.20 | 5.49 | 6.70 |
| 综合 | 14,085,606.00 | 1.82 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 13,716,480.00 | 1.78 | 2.17 |
| 金融业 | 8,521,710.48 | 1.10 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,307,438.00 | 1.08 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.01 | - | 18.31 | 772,272,090.90 |
| 2026-06-30 | 86.93 | - | 15.73 | 991,184,656.05 |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 10.80 | 838,452,462.63 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
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