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首页 > 基金> 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)
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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A

(015090)
净值：
1.2052
日增长率：
-0.90%
累计净值：1.2052 2025-11-07
  • 净值走势
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.2052-0.90%
2025-11-061.21612.14%
2025-11-051.19060.40%
2025-11-041.1859-1.54%
2025-11-031.20450.12%
2025-10-311.2031-1.92%
2025-10-301.2266-1.56%
2025-10-291.24601.99%
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基金情况

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.67%
最近三月 23.50%
最近六月 0.00%
最近一年 31.30%
最近两年 38.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--11.50102,766,306.92
2025-06-30--12.04120,165,768.90
2025-03-31--7.28123,008,351.39
2024-12-31--7.84130,324,844.44
2024-09-30--6.14146,565,198.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-张浩然124020.52
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