基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商300智选混合A(015094) |
净值：
1.1734
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1734 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 102,200.00 | 3,900,974.00 | 4.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,400.00 | 3,790,332.00 | 4.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 57,600.00 | 3,506,688.00 | 4.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 134,700.00 | 2,953,971.00 | 3.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 44,800.00 | 2,952,320.00 | 3.39 |
| 688126 | 沪硅产业 | 112,600.00 | 2,905,080.00 | 3.34 |
| 002920 | 德赛西威 | 18,400.00 | 2,782,632.00 | 3.20 |
| 000975 | 山金国际 | 120,900.00 | 2,760,147.00 | 3.17 |
| 688599 | 天合光能 | 157,600.00 | 2,737,512.00 | 3.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 180,100.00 | 2,564,624.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,136,663.14 | 57.60 | 62.14 |
| 采矿业 | 14,942,726.00 | 17.17 | 18.52 |
| 金融业 | 6,627,700.00 | 7.61 | 8.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,674,000.00 | 5.37 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,306,663.00 | 4.95 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.13 | 87,038,651.81 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.48 | 113,230,925.49 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.14 | 129,089,489.40 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 8.05 | 162,925,458.91 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 0.21 | 6.34 | 188,733,267.84 |
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